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近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅
06/28 10.3625 0.09
06/27 10.3531 -0.18
06/26 10.3721 -0.03
06/25 10.3751 0.65
06/24 10.3083 -1.27
06/21 10.4405 -0.65
06/20 10.5085 -1.16
06/19 10.6317 0.12
06/18 10.6187 0.57
06/17 10.5586 0.84
06/14 10.4703 0.11
06/13 10.4584 0.80
06/12 10.3753 1.34
06/11 10.2378 0.33
06/07 10.2038 -0.30
日期 淨值 漲跌幅
06/06 10.2342 -0.02
06/05 10.2359 1.66
06/04 10.0686 0.02
06/03 10.0669 0.35
05/31 10.0320 -0.30
05/30 10.0623 -0.70
05/29 10.1333 -0.92
05/28 10.2272 0.59
05/27 10.1670 0.10
05/24 10.1569 0.66
05/23 10.0904 -0.23
05/22 10.1138 0.15
05/21 10.0985 -0.11
05/20 10.1093 0.49
05/17 10.0600 --
附註：
註1: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動
註2: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，且資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註3: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之委託投資資產撥回後，全權委託帳戶淨值可能受到影響升降，保單帳戶價值也可能受到影響升降。
註4: 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算，且投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
註5: 前述投資績效計算公式如下：
　1. 含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。
　2. 不含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。
註6: 依主管機關規定，若委託投資帳戶成立未滿半年者，將不提供相關報酬率資料。
註7: 有關全權委託帳戶「最新帳戶資產規模」及「帳戶(含資產撥回及不含資產撥回投資績效)」等相關資訊，可於委託全權委託投資事業代為運用與管理設帳簿資產者所提供月報中查詢。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。