基準日 每單位投資收益分配/提減金額 幣別 狀態
2024/06/13 0.0098 美元 資產撥回
2024/04/15 0.0096 美元 資產撥回
2024/03/13 0.0166 美元 資產撥回
2024/01/15 0.0181 美元 資產撥回
2023/11/13 0.0111 美元 資產撥回
2023/10/13 0.0081 美元 資產撥回
2023/09/13 0.0088 美元 資產撥回
2023/08/14 0.0103 美元 資產撥回
2023/07/13 0.0111 美元 資產撥回
2023/05/15 0.0105 美元 資產撥回
2023/04/13 0.0123 美元 資產撥回
2023/02/14 0.0111 美元 資產撥回
2023/01/13 0.0105 美元 資產撥回
2022/11/14 0.0084 美元 資產撥回
2022/10/13 0.008 美元 資產撥回
2022/09/13 0.0107 美元 資產撥回
2022/07/13 0.0161 美元 資產撥回
2022/06/13 0.0096 美元 資產撥回
2022/04/13 0.0099 美元 資產撥回
2022/02/14 0.0127 美元 資產撥回
2022/01/13 0.0216 美元 資產撥回
2021/11/15 0.0171 美元 資產撥回
2021/09/13 0.0168 美元 資產撥回
2021/07/13 0.0112 美元 資產撥回
2021/05/13 0.0128 美元 資產撥回
2021/03/15 0.011 美元 資產撥回
2021/01/13 0.0177 美元 資產撥回
2020/11/13 0.0115 美元 資產撥回
2020/09/14 0.0138 美元 資產撥回
2020/07/13 0.0157 美元 資產撥回
2020/05/13 0.0117 美元 資產撥回
2020/04/13 0.0194 美元 資產撥回
2020/02/14 0.0157 美元 資產撥回
2020/01/13 0.0297 美元 資產撥回
2019/12/13 0.0147 美元 資產撥回
2019/11/13 0.0158 美元 資產撥回
2019/10/14 0.0162 美元 資產撥回
2019/09/12 0.015 美元 資產撥回
2019/08/13 0.013 美元 資產撥回
2019/07/15 0.0272 美元 資產撥回
2019/06/13 0.0242 美元 資產撥回
2019/05/13 0.0208 美元 資產撥回
2019/04/15 0.02 美元 資產撥回
2019/03/13 0.0149 美元 資產撥回
2019/02/13 0.0164 美元 資產撥回
2019/01/15 0.0258 美元 資產撥回
2018/12/13 0.0105 美元 資產撥回
2018/11/13 0.0205 美元 資產撥回
2018/10/15 0.0187 美元 資產撥回
2018/09/13 0.0141 美元 資產撥回
2018/08/13 0.0154 美元 資產撥回
2018/07/13 0.0168 美元 資產撥回
2018/06/12 0.0129 美元 資產撥回
2018/05/14 0.013 美元 資產撥回
2018/04/13 0.0153 美元 資產撥回
2018/03/13 0.0237 美元 資產撥回
2018/01/15 0.0159 美元 資產撥回
2017/12/13 0.0152 美元 資產撥回
2017/11/13 0.0154 美元 資產撥回
2017/10/13 0.019 美元 資產撥回
2017/09/13 0.0147 美元 資產撥回
2017/08/14 0.0231 美元 資產撥回
2017/07/13 0.0169 美元 資產撥回
2017/06/13 0.0144 美元 資產撥回
2017/05/15 0.0155 美元 資產撥回
2017/04/13 0.0219 美元 資產撥回
2017/03/13 0.0127 美元 資產撥回
2017/02/14 0.018 美元 資產撥回
2017/01/13 0.031 美元 資產撥回
2016/12/13 0.0218 美元 資產撥回
2016/10/13 0.0136 美元 資產撥回
2016/09/10 0.0112 美元 資產撥回
2016/08/15 0.0182 美元 資產撥回
2016/07/13 0.0167 美元 資產撥回
2016/06/13 0.0123 美元 資產撥回
2016/05/13 0.0166 美元 資產撥回
2016/04/13 0.0367 美元 資產撥回
2016/03/14 0.0289 美元 資產撥回
2016/01/13 0.0369 美元 資產撥回
2015/12/14 0.0134 美元 資產撥回
2015/11/13 0.0133 美元 資產撥回
2015/10/13 0.0178 美元 資產撥回
2015/09/14 0.01 美元 資產撥回
2015/08/13 0.0137 美元 資產撥回
2015/07/13 0.0284 美元 資產撥回
2015/06/12 0.0117 美元 資產撥回
2015/05/13 0.0174 美元 資產撥回
2015/04/13 0.0434 美元 資產撥回
2015/03/13 0.0108 美元 資產撥回
2015/02/11 0.0103 美元 資產撥回
2015/01/13 0.0396 美元 資產撥回
2014/12/15 0.0155 美元 資產撥回
2014/11/13 0.0133 美元 資產撥回
2014/10/13 0.0195 美元 資產撥回
2014/09/15 0.0143 美元 資產撥回
2014/08/13 0.0187 美元 資產撥回
2014/07/14 0.0367 美元 資產撥回
2014/06/13 0.0177 美元 資產撥回
2014/05/13 0.0176 美元 資產撥回
2014/04/14 0.0278 美元 資產撥回
2014/03/13 0.0167 美元 資產撥回
2014/02/13 0.0228 美元 資產撥回
2014/01/13 0.0738 美元 資產撥回
2013/12/13 0.0372 美元 資產撥回
2013/11/13 0.0553 美元 資產撥回
附註：
註1: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動
註2: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，且資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註3: 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之委託投資資產撥回後，全權委託帳戶淨值可能受到影響升降，保單帳戶價值也可能受到影響升降。
註4: 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算，且投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
註5: 前述投資績效計算公式如下：
　1. 含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。
　2. 不含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。
註6: 依主管機關規定，若委託投資帳戶成立未滿半年者，將不提供相關報酬率資料。
註7: 有關全權委託帳戶「最新帳戶資產規模」及「帳戶(含資產撥回及不含資產撥回投資績效)」等相關資訊，可於委託全權委託投資事業代為運用與管理設帳簿資產者所提供月報中查詢。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。